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发布日期：2025-02-27 04:43    点击次数：63

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华商双翼均衡搀杂型证券投资基金     托管条约（更新）   基金照拂东说念主：华商基金照拂有限公司   基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司       二零二五年二月                     目     录   鉴于华商基金照拂有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 包袱公司，按照联系法律法例的章程具备担任基金照拂东说念主的阅历和才智，拟召募 刊行华商双翼均衡搀杂型证券投资基金；   鉴于中国建立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照联系法律法例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才智；   鉴于华商基金照拂有限公司拟担任华商双翼均衡搀杂型证券投资基金的基金 照拂东说念主，中国建立银行股份有限公司拟担任华商双翼均衡搀杂型证券投资基金的 基金托管东说念主；   为明确华商双翼均衡搀杂型证券投资基金的基金照拂东说念主和基金托管东说念主之间的 权益义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《华商双翼均衡搀杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有交流的含义；若有起义应以《基 金合同》为准，并依其要求解说。           一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金照拂东说念主   称呼：华商基金照拂有限公司   注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 19 层   邮政编码：100035   法定代表东说念主：苏金奎   成立日历：2005 年 12 月 20 日   批准建立机关及批准建立文号：中国证监会证监基金字【2005】160 号   组织神志：有限包袱公司   注册本钱：壹亿元整   存续时间：抓续盘算推算   盘算推算范围：基金召募；基金销售；金钱照拂和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织神志：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：抓续盘算推算   盘算推算范围：摄取公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证做事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱做事；经中 国银行业监督照拂机构等监管部门批准的其他业务。         二、基金托管条约的依据、方针和原则   （一）缔结托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等 联系法律法例、《基金合同》偏执他联系章程制订。   （二）缔结托管条约的方针   缔结本条约的方针是明确基金照拂东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的撑抓、 投资运作、净值臆测、收益分派、信息暴露及彼此监督等联系事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （三）缔结托管条约的原则   基金照拂东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金份额抓有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。      三、基金托管东说念主对基金照拂东说念主的业务监督和核查     （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。  《基金合同》明确约定基金投资立场或证券采纳标 准的，基金照拂东说念主应按照基金托管东说念主要求的花式提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用联系技能系统，对基金内容投资是否顺应《基金合同》对于证券采纳程序 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。     本基金的投资范围主要包括照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律 法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。具体包括：股票（包含中小板、 创业板、存托凭据偏执他照章刊行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、 金融债、企业（公司）债、次级债、可调度债券（含分离交易可转债）、央行单据、 短期融资券、超短期融资券、中期单据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、 金钱支抓证券、债券回购、银行入款等固定收益类金钱以及现款，以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的联系章程）。     如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东说念主在试验顺应 智商后，不错将其纳入投资范围。     本基金股票金钱占基金金钱的比例为 0-40%；债券金钱占基金金钱的比例不低 于 60%；其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保抓现 金或者到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金金钱净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货偏执他金 融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程扩充。     （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和养息期限进行监督：     （1）本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金金钱的 0—40%，债券资 产占基金金钱的比例不低于 60%；     （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保 抓现款或到期日在一年内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；     （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不晋升基金金钱净值的 10％；     （4）本基金照拂东说念主照拂的一起基金抓有一家公司刊行的证券，不晋升该证券 的 10％，但基金托管东说念主的监督义务仅限于由其托管的基金照拂东说念主照拂的基金；     （5）本基金抓有的一起权证，其市值不得晋升基金金钱净值的 3％；     （6）本基金照拂东说念主照拂的一起基金抓有的归并权证，不得晋升该权证的     （7）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得晋升上一交易日基金金钱 净值的 0.5％；     （8）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类金钱支抓证券的比例，不得晋升基 金金钱净值的 10％；     （9）本基金抓有的一起金钱支抓证券，其市值不得晋升基金金钱净值的 20％；     （10）本基金抓有的归并(指归并信用级别)金钱支抓证券的比例，不得晋升 该金钱支抓证券范畴的 10％；     （11）本基金照拂东说念主照拂的一起基金投资于归并原始权益东说念主的各类金钱支抓 证券，不得晋升其各类金钱支抓证券整个范畴的 10％，但基金托管东说念主的监督义务 仅限于由其托管的基金照拂东说念主照拂的基金；     （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支抓证券。基 金抓有金钱支抓证券时间，如若其信用等第下落、不再顺应投资程序，应在评级 汇报发布之日起 3 个月内赐与一起卖出；     （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申诉的金额不晋升本基金的总 金钱，本基金所申诉的股票数目不晋升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；     （14）本基金干涉世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得晋升基 金金钱净值的 40%；     （15）本基金投资股指期货，效力以下中国证监会章程的投资按捺： 产净值的 10%； 不得晋升基金金钱净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、金钱支抓证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购） 等； 股票总市值的 20%；     本基金照拂东说念主应当按照中国金融期货交易所要求的内容、花式与时限向交易 所汇报所交易和抓有的卖出期货合约情况、交易方针及对应的证券金钱情况等； 算）应当顺应基金合同对于股票投资比例的联系约定，即占基金金钱的比例为 0～ 得晋升上一交易日股票金钱的 20%；     （16）本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得晋升本基金金钱净值 的 10%；     （17）本基金照拂东说念主照拂的一起怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的如期怒放基金）抓有一家上市公司刊行的可畅达股票，不得晋升该上市公司 可畅达股票的 15%；本基金照拂东说念主照拂的一起投资组合抓有一家上市公司刊行的可 畅达股票，不得晋升该上市公司可畅达股票的 30%；但基金托管东说念主的监督义务仅限 于由其托管的基金照拂东说念主照拂的投资组合；     （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值整个不得晋升基金金钱净值 的 15%，因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的 身分以致基金不顺应前述比例按捺的，基金照拂东说念主不得主动新增流动性受限金钱 的投资；     （19）本基金抓有的统统畅达受限证券，其公允价值不得晋升本基金金钱净 值的 15%；本基金抓有的归并畅达受限证券，其公允价值不得晋升本基金金钱净值 的 10 %；     （20）基金金钱总值不得晋升基金金钱净值的 140%；     （21）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；     （22）本基金投资存托凭据的比例按捺依照境内上市交易的股票扩充，与境 内上市交易的股票合并臆测；     （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资按捺。     如若法律法例对上述投资组合比例按捺进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述按捺，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系 按捺，但须提前公告，不需要经基金份额抓有东说念主大会审议。     除上述第（2）、            （12）、                （18）、                    （21）项外，因证券、期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金范畴变动等基金照拂东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应上述规 定投资比例的，基金照拂东说念主应当在 10 个交易日内进行养息，但中国证监会章程的 稀零情形除外。法律法例或监管部门另有章程时，从其章程。     基金照拂东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资计谋应当顺应基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同奏效之日起 运行。     （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第九款基金投资阻截行动通过过后监督方式进行监督。     基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、内容 按捺东说念主或者与其他要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资方针和投资计谋，效力基金份 额抓有东说念主利益优先的原则，防范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓平允合理价钱扩充。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的喜悦，并按法 律法例试验信息暴露义务。     （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 照拂东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金照拂东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供顺应法律法例及行业程序的、经浮松采纳的、本基金适用的银行间债 券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金照拂东说念主应 严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓采纳交易敌手。基金托管东说念主监督 基金照拂东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金照拂 东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定 前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。 如基金照拂东说念主根据阛阓情况需要临时养息银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方 式的，应向基金托管东说念主诠释事理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基 金托管东说念主协商惩办。   基金照拂东说念主负责对交易敌手的资信按捺，按银行间债券阛阓的交易公法进行 交易，并负责惩办因交易敌手不试验合同而形成的纠纷及亏蚀，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律包袱及亏蚀。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃定的时刻前仍未承担失约包袱偏执他联系法律包袱的，基金照拂东说念主不错对 相应亏蚀先行赐与承担，然后再向联系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同试验情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金照拂东说念主没 有按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 照拂东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 照拂东说念主投资畅达受限证券进行监督。   基金照拂东说念主投资畅达受限证券，应事前根据中国证监会联系章程，明确基金 投资畅达受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险按捺轨制，防范流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金照拂东说念主是否遵影相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括 由于发布要紧音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易 中的质押券等畅达受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的畅达受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或世界银行间债 券阛阓交易的证券。   本基金投资的畅达受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金照拂东说念主负责 联系责任的落实和互助，并确保基金托管东说念主大概平方查询。因基金照拂东说念主原因产 生的畅达受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全撑抓本基金金钱的责 任与亏蚀，及因畅达受限证券存管径直影响本基金安全的包袱及亏蚀，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资畅达受限证券，不得预支任何神志的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资畅达受限证券需要惩办的基金投资 比例按捺失调、基金流动性艰辛以及联系亏蚀的轻佻惩办步履，以及联系相当情 况的处置。基金照拂东说念主应在初次投资畅达受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 非公设备行股票联系流动性风险处置预案。   基金照拂东说念主对本基金投资畅达受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险 采选积极有用的步履，在合理的时刻内有用惩办基金运作的流动性问题。如因基 金精深赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活艰辛时，基金照拂东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统亏蚀。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金照拂东说念主原 因导致本基金出现亏蚀以致基金托管东说念主承担连带补偿包袱的，基金照拂东说念主应补偿 基金托管东说念主由此遇到的亏蚀。 金托管东说念主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东说念主提供的联系贵寓果真、准确、 完好。联系贵寓如有养息，基金照拂东说念主应实时提供养息后的贵寓。上述书面贵寓 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵寓。   （3）非公设备行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债登 记结算有限包袱公司签订的证券登记及做事条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会指定引子暴露所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金金钱净值的比例、锁如期等信息。   本基金联系投资畅达受限证券比举例违犯联系按捺章程，在合理期限内未能 进行实时养息，基金照拂东说念主应按章程编制临时汇报书，赐与公告。   （1）本基金投资畅达受限证券时的法律法例效力情况。   （2）在基金投资畅达受限证券照拂责任方面联系轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）联系比例按捺的扩充情况。   （4）信息暴露情况。   （六）基金投资中小企业私募债券，基金照拂东说念主应根据审慎原则，制定严格 的投资决策经由、风险按捺轨制和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会 批准，以防范信用风险、流动性风险等各式风险。   基金托管东说念主对基金投资中小企业私募债券是否顺应比例按捺进行过后监督， 如发现相当情况，应实时以书面神志文书基金照拂东说念主。基金照拂东说念主应积极配合和 协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性 风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金照拂东说念主原因导致基金出现亏蚀以致 基金托管东说念主承担连带补偿包袱的，基金照拂东说念主应补偿基金托管东说念主由此遇到的亏蚀。   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对各类 基金份额的基金金钱净值臆测、各类基金份额的基金份额净值臆测、应收资金到 账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分派、联系信息暴露、基金宣传推介材 料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金照拂东说念主的上述事项及投资指示或内容投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等 方式文书基金照拂东说念主限期创新。基金照拂东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金照拂东说念主收到书面文书后应不才一责任日前实时查对并以书面神志给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解说或举证，诠释违纪原因及纠 正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金照拂东说念主改正。基金照拂东说念主对基金托管东说念主文书的 违纪事项未能在限期内创新的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。   （九）基金照拂东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》 和本托管条约对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金照拂东说念主 应在章程时刻内回话并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解说或举证；对基金托 管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监 督汇报的事项，基金照拂东说念主应积极配合提供联系数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金照拂东说念主依据交易智商也曾奏效的指示违犯法律、 行政法例和其他联系章程，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此形成的亏蚀由基金照拂东说念主承担。   （十一）基金托管东说念主发现基金照拂东说念主有要紧违游记动，应实时汇报中国证监 会，同期文书基金照拂东说念主限期创新，并将创新效率汇报中国证监会。基金照拂东说念主 无方正事理，拒却、空泛对方根据本托管条约章程诈欺监督权，或采选拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教学仍不改正的， 基金托管东说念主应汇报中国证监会。   （十二）当基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大按捺 保护基金份额抓有东说念主利益的原则，基金照拂东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向符 合《证券法》章程的司帐师事务所就特定金钱认定的联系事宜征询专科想法后， 不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。       四、基金照拂东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金照拂东说念主对基金托管东说念主试验托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金照拂东说念主臆测的各类基金份额的基金金钱净值和基金份额净值、根 据基金照拂东说念主指示办理计帐交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金照拂东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照拂、未扩充或无故蔓延扩充基金照拂东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、        《基金合同》、本条约偏执他联系章程时，应实时以书面神志文书 基金托管东说念主限期创新。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面神志给基金管 理东说念主发出回函，诠释违纪原因及创新期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 述规如期限内，基金照拂东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金照拂东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓以 供基金照拂东说念主核查托管财产的完好性和果真性，在章程时刻内回话基金照拂东说念主并 改正。   （三）基金照拂东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记动，应实时汇报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期创新，并将创新效率汇报中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒却、空泛对方根据本条约章程诈欺监督权，或采选拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金照拂东说念主提议教学仍不改正的，基金管 理东说念主应汇报中国证监会。             五、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 与独处。 况两边可另行协商惩办。基金托管东说念主未经基金照拂东说念主的指示，不得自交运用、处 分、分派本基金的任何金钱（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限包袱 公司结算数据完成场内交易交收、托管金钱开户银行扣收结算费和账户认真费等 用度）。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时文书基金照拂东说念主采选步履进行催收。由此给基金财产形成亏蚀的，基金 照拂东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金照拂东说念主开立并照拂。 基金份额抓有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等联系章程后，基金照拂东说念主应 将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时 间内，聘任具有从事证券联系业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验资汇报。 出具的验资汇报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 按章程办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和照拂 金照拂东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。 东说念主和基金照拂东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。 办理基金金钱的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和照拂 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金照拂东说念主不得出借或未经对方喜悦私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 照拂和运用由基金照拂东说念主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担，于证券账户开立次月第七个责任日由基 金托管东说念主从本基金银行入款账户中径直扣收；若因基金银行入款余额不足导致证 券账户开户费无法扣收，基金托管东说念主顺延至次月第七个责任日进行扣收；证券账 户开立后邻接六个月内，因本基金银行入款余额抓续不足导致证券账户开户费无 法扣收的，基金照拂东说念主有义务先行支付基金托管东说念主垫付的开户用度。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东说念主计帐责任，基金照拂东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交 收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程扩充。 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金托 管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程扩充。   （五）债券托管专户的开设和照拂   《基金合同》奏效后，基金照拂东说念主负责以基金的口头肯求并取得干涉世界银 行间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的联系章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结 算。基金照拂东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订世界银行间债券阛阓债券回购主 条约。   （六）其他账户的开立和照拂 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如若触及联系账户的开设和使用，由 基金照拂东说念主协助托管东说念主根据联系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立有 关账户。该账户按联系公法使用并照拂。   （七）基金财产投资的联系有价凭据等的撑抓   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭据由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的撑抓库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国 证券登记结算有限包袱公司上海分公司/深圳分公司、银行间阛阓计帐所股份有限 公司或单据营业中心的代撑抓库，撑抓凭据由基金托管东说念主抓有。什物证券、银行 如期入款证实书等有价凭据的购买和转让，按基金照拂东说念主和基金托管东说念主两边约定 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构内容有用按捺的金钱不承担撑抓包袱。   （八）与基金财产联系的要紧合同的撑抓   与基金财产联系的要紧合同的签署，由基金照拂东说念主负责。由基金照拂东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的要紧合同的原件永别由基金照拂东说念主、基金托管东说念主 撑抓。除本条约另有章程外，基金照拂东说念主代表基金签署的与基金财产联系的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露条约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金照拂东说念主应保证基金照拂东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原来的 原件。基金照拂东说念主应在要紧合同签署后实时以加密方式将要紧合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个责任日内将原来投递基金托管东说念主处。要紧合同的撑抓期限为《基 金合同》拒绝后 15 年。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照拂东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。            六、指示的发送、说明及扩充   基金照拂东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏执他款项付款指 令，基金托管东说念主扩充基金照拂东说念主的指示、办理基金名下的资金往复等联系事项。   （一）基金照拂东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 授权文献中载明具体奏效时刻的，该奏效时刻不得早于基金托管东说念主收到授权文献 并经电话说明的时点。如早于前述时刻，则以基金托管东说念主收到授权文献并经电话 说明的时点为授权文献的奏效时刻。 东说念主及联系操作主说念主员之外的任何东说念主泄露。但法律法例律程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、说明及扩充的时刻和智商   基金照拂东说念主发送指示应领受加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金照拂东说念主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的盘算推算权限和 交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主 依约定智商发出的指示，基金照拂东说念主不得否定其效力。但如若基金照拂东说念主也曾撤 销或改变对被授权东说念主的授权，况兼基金托管东说念主根据本条约说明后，则对于尔后该 交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金照拂东说念主不承担责 任，授权已改变但未经基金托管东说念主说明的情况除外。   指示发出后，基金照拂东说念主应实时以电话方式向基金托管东说念主说明。   基金照拂东说念主应在交易竣事后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖章章后及 时传真给基金托管东说念主，并电话说明。如若银行间簿记系统也曾生成的交易需要取 消或拒绝，基金照拂东说念主要书面文书基金托管东说念主。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金照拂东说念主的指示，预先文书基金照拂东说念主其名单， 并与基金照拂东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即审慎考据联系内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时文书基金管 理东说念主。   基金照拂东说念主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东说念主发送指示并说明。对于要 求今日到账的指示，必须在今日 15:30 前向基金托管东说念主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东说念主费力扩充，但不可保证划账得胜。如若要求今日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并联系付款条件也曾具备。基金托管东说念主将视 付款条件具备时为指示投递时刻。对新股申购网下刊行业务，基金照拂东说念主应在网 下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东说念主，指示发送时刻 最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担 保交收的业务，基金照拂东说念主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东说念主。因基 金照拂东说念主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所形成的亏蚀由基金 照拂东说念主承担，包括补偿在深圳阛阓引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算 参与东说念主最低备付金带来的利息亏蚀。基金照拂东说念主应确保基金托管东说念主在扩充指示时， 基金资金账户有实足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对 基金照拂东说念主顺应法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或拒却扩充。   （四）基金照拂东说念主发送无理指示的情形和处贤达商   基金照拂东说念主发送无理指示的情形包括指示违犯法律法例和《基金合同》，指示 发送东说念主员无权或特出权限发送指示。   基金托管东说念主在试验监督职能时，发现基金照拂东说念主的指示无理时，有权拒却执 行，并实时文书基金照拂东说念主改正。如需取销指示，基金照拂东说念主应出具书面诠释， 并加盖业务用章。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却扩充指示的情形和处贤达商   若基金托管东说念主发现基金照拂东说念主的指示违犯法律法例，或者违犯《基金合同》 约定的，有权视情况暂缓或拒却扩充，独立即文书基金照拂东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金照拂东说念主指示扩充的处理方法   基金托管东说念主由于自己原因，未按照基金照拂东说念主发送的指示扩充并对基金财产 或投资东说念主形成的径直亏蚀，由基金托管东说念主补偿由此形成的径直亏蚀   （七）更换被授权东说念主员的智商   基金照拂东说念主更换被授权东说念主、改变或拒绝对被授权东说念主的授权，应立行将新的授 权文献以传真方式文书基金托管东说念主，并经电话说明后奏效，原授权文献同期废止。 新的授权文献在传真发出后七个责任日内投递文献原来。新的授权文献奏效之后， 原来投递之前，基金托管东说念主按照新的授权文献传真件内容扩充联系业务，如若新 的授权文献原来与传真件内容不同，由此产生的包袱由基金照拂东说念主承担。基金托 管东说念主更换接受基金照拂东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话文书基金照拂东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，轻佻指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时汇报基金照拂东说念主，基 金托管东说念主对扩充基金照拂东说念主的正当指示对基金财产形成的亏蚀不承担补偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金照拂东说念主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金照拂东说念主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。              七、交易及计帐交收安排   （一）采纳证券买卖的证券盘算推算机构   基金照拂东说念主应想象采纳证券买卖的证券盘算推算机构的程序和智商。基金照拂东说念主 负责采纳证券盘算推算机构，租用其交易单元行为基金的专用交易单元。基金照拂东说念主 和被选中的证券盘算推算机构签订交付条约，基金照拂东说念主应提前文书基金托管东说念主，并 依据基金托管东说念主要求提供联系贵寓，以便基金托管东说念主肯求办理接收结算数据手续。 基金照拂东说念主应根据联系章程，在基金的中期汇报和年度汇报中将所选证券盘算推算机 构的联系情况及交易信息赐与暴露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率 等基本信息以及变更情况实时以书面神志文书基金托管东说念主。     （二）基金投资证券后的计帐交收安排     基金照拂东说念主与基金托管东说念主应根据联系法律法例及联系业务公法，签订《托管 银行证券资金结算条约》，用以具体明确基金照拂东说念主与基金托管东说念主在证券交易资金 结算业务中的包袱。     根据中国证券登记结算有限包袱公司章程，在每月前 3 个责任日内，中国证 券登记结算有限包袱公司对结算参与东说念主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 再行核算、养息。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱公司养息最低结算备 付金、结算保证金当日，在账户资金汇报中反应养息后的最低备付金和结算保证 金。基金照拂东说念主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限 包袱公司笃定的内容最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，养息所 需的现款头寸。     基金托管东说念主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金照拂东说念主的交易划款指示具体办理。     如若因为基金托管东说念主自己原因在计帐上形成基金财产的径直亏蚀，应由基金 托管东说念主负责补偿；如若因为基金照拂东说念主未事前文书基金托管东说念主加多交易单元等事 宜，以致基金托管东说念主接收数据不完好，形成计帐错误的包袱由基金照拂东说念主承担； 如若因为基金照拂东说念主未事前文书需要单独结算的交易，形成基金金钱亏蚀的由基 金照拂东说念主承担；如若由于基金照拂东说念主违犯阛阓操作公法的章程进行超买、超卖及 质押券欠库等原因形成基金投资计帐艰辛和风险的，基金托管东说念主发现后应立即通 知基金照拂东说念主，由基金照拂东说念主负责惩办，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管 东说念主托管的其他金钱形成的径直亏蚀由基金照拂东说念主承担。     基金照拂东说念主应采选合理、必要步履，确保 T 日日终有实足的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金照拂东说念主原因导致资金头寸不足，基金照拂东说念主应 在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金计帐。如若未效力上述章程备足 资金头寸，影响基金金钱的计帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有限包袱 公司之间的一级计帐，由此给基金托管东说念主、基金金钱及基金托管东说念主托管的其他资 产形成的径直亏蚀由基金照拂东说念主负责。     根据中国证券登记结算有限包袱公司结算章程，基金照拂东说念主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将行为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金照拂东说念主原因形成债券回购交收失约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和亏蚀由 基金照拂东说念主承担。实行场内 T+0 交收的资金计帐按照基金托管东说念主的联系章程经由 扩充。     （1）交易纪录的查对     基金照拂东说念主按日进行交易纪录的查对。逐日对外暴露各类基金份额净值之前， 必须保证今日统统内容交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录十足一致。如若实 际交易纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不完好或不果真，由此导 致的亏蚀由基金照拂东说念主承担。     （2）资金账方针查对   资金账目按日核实。   （3）证券账方针查对   基金照拂东说念主和基金托管东说念主每个交易日竣事后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。基金照拂东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 负责。 基金托管东说念主。基金照拂东说念主轻佻传递的申购、赎回、调度怒放式基金的数据果真性 负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照拂东说念主指示 实时划付赎回及转出款项。 作日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一怒放日上述联系数据，并保证联系数据的准 确、完好。 子数据和盖章奏效的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平方发送，双 方可协商惩办处理方式。基金照拂东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按联系 章程保存。 事宜按时进行。不然，由基金照拂东说念主承担相应的包袱。   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照拂东说念主开立资金计帐的专 用账户，该账户由注册登记机构照拂。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东说念主应实时文书基金照拂东说念主采选步履进行催收，由此形成基金亏蚀的，基金照拂 东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金的亏蚀。基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合， 保障基金财产的安全运作。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有实足的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得实足的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 如系基金照拂东说念主的原因形成，包袱由基金照拂东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照拂东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的花式、内容、发送、接收和说明方式等与投资指示交流。   （四）申购、赎回资金结算    T+1 日 15:00 前，注册登记机构根据 T 日基金份额净值臆测基金投资者申购 基金的份额，并将计帐说明的有用数据和资金数据汇总传输给基金托管东说念主。基金 照拂东说念主和基金托管东说念主据此进行申购的基金司帐处理。   T+2 日 15:00 前，基金照拂东说念主应将说明后的有用申购款划到在基金托管东说念主的营 业机构开立的基金银行账户，基金托管东说念主与基金照拂东说念主查对申购款是否到账，并 对申购资金进行账务处理。如款项不可按时到账，由基金照拂东说念主负责处理。   T+1 日 15:00 前，基金照拂东说念主将 T 日赎回说明数据汇总传输给基金托管东说念主，基 金照拂东说念主和基金托管东说念主据此进行赎回的基金司帐处理。 基金照拂东说念主在账户资金充足、划款指示于 T+2 日向基金托管东说念主发出的条件下，基 金托管东说念主将赎回资金(含赎回费)于 T+3 日上昼划往基金照拂东说念主指定的资金计帐的 专用账户。稀零情况时，两边协商处理。划款当日基金照拂东说念主和基金托管东说念主对赎 回资金进行账务处理。   （五）基金调度 函告基金托管东说念主并就联系事宜进行协商。 金计帐和数据传递的时刻、智商及托管条约当事东说念主承担的权责按基金照拂东说念主届时 的公告扩充。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的联系章程在中国证监会指定引子上公告。 向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的至极约定 期入款风险按捺补充条约》。 以便基金托管东说念主有实足的时刻试验相应的业务操作智商。           八、基金金钱净值臆测和司帐核算   （一）基金金钱净值的臆测、复核与完成的时刻及智商 类基金份额的基金份额净值，下同）是按照每个责任日闭市后，相应类别的基金 金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目臆测，均精准到 0.001 元，一丝点后 第四位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个责任日臆测各类基金份额的基金金钱净值及基金份额净值，并按章程公 告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金照拂东说念主每个责任日对基金金钱估值后， 将各类基金份额净值效率发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   （二）基金金钱估值方法和稀零情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等金钱及欠债。   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）对存在活跃阛阓的投资品种，如估值日有市价的，领受市价笃定公允价 值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生要紧变化且证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，领受最近交易市价笃定公允价值。   （2）对存在活跃阛阓的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环 境发生了要紧变化或证券刊行机构发生了影响证券价钱的要紧事件的，可参考类 似投资品种的现行市价及要紧变化等身分，养息最近交易市价，笃定公允价值。   （3）当投资品种不存在活跃阛阓，领受阛阓参与者精深认可，或被以往阛阓 内容交易价钱考据的估值技能，笃定投资品种的公允价值。   （4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算 价估值。   （5）在不相背上述公允价值笃定原则的前提下，本基金不错领受第三方估值 机构提供的联系数据。   （6）本基金投资存托凭据的估值核算，依照境内上市交易的股票扩充。   （7）如有充足事理以为按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金照拂东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）存在联系法律法例以及监管部门有联系程序且适用于本基金的，从其规 定。如有新增事项，按国度最新章程估值。   如基金照拂东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分认真基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据联系法律法例，基金金钱净值臆测和基金司帐核算的义务由基金照拂东说念主 承担。本基金的基金司帐包袱方由基金照拂东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹划后，仍无法达成一致的想法，按照 基金照拂东说念主对基金净值的臆测效率对外赐与公布。   基金照拂东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第(7)项进行估值时，所形成的过失不 行为基金份额净值无理处理。   （三）基金份额净值无理的处理方式 类基金份额净值无理；基金份额净值出现无理时，基金照拂东说念主应当立即赐与创新， 通报基金托管东说念主，并采选合理的步履防范亏蚀进一步扩大；无理偏差达到该类基 金份额净值的 0.25%时，基金照拂东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照拂东说念主应当公告；当发生净值臆测 无理时，由基金照拂东说念主负责处理，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成亏蚀的，应 由基金照拂东说念主先行赔付，基金照拂东说念主按错误情形，有权向其他当事东说念主追偿。 时，基金照拂东说念主和基金托管东说念主应根据内容情况界定两边承担的包袱，经说明后按 以下要求进行补偿：   (1)本基金的基金司帐包袱方由基金照拂东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹划后，尚不可达成一致时，按基金照拂东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产形成的亏蚀，由基金照拂东说念主负责赔付。   (2)若基金照拂东说念主臆测的各类基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告， 而且基金托管东说念主未对臆测过程提议疑义或要求基金照拂东说念主书面诠释，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支 付补偿金，就内容向投资者或基金支付的补偿金额，基金照拂东说念主与基金托管东说念主按 照照拂费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   (3)如基金照拂东说念主和基金托管东说念主对各类基金份额净值的臆测效率，诚然屡次重 新臆测和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各类基金份额净值的情 形，以基金照拂东说念主的臆测效率对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的损 失，由基金照拂东说念主负责赔付。   (4)由于基金照拂东说念主提供的信息无理（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值臆测无理而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的亏蚀，由 基金照拂东说念主负责赔付。 化或由于其他不可抗力原因，基金照拂东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选必要、顺应、 合理的步履进行搜检，关联词未能发现该无理而形成的基金份额净值臆测无理，基 金照拂东说念主、基金托管东说念主免除补偿包袱。但基金照拂东说念主、基金托管东说念主应积极采选必 要的步履排斥由此形成的影响。 以基金照拂东说念主臆测效率为准。 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 资东说念主的利益，已决定蔓延估值；如若出现基金照拂东说念主以为属于紧迫事故的任何情 况，导致基金照拂东说念主不可出售或评估基金金钱时； 认后，基金照拂东说念主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制扩充。   （七）基金账册的建立   基金照拂东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐汇报。基金照拂东说念主独就地 建立、纪录和撑抓本基金的全套账册。若基金照拂东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方 法存在不对，应以基金照拂东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的臆测和公告的，以基金照拂东说念主的账册为准。   （八）基金财务报表与汇报的编制和复核   基金财务报表由基金照拂东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金照拂东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文书基金照拂东说念主共同查出原因，进行养息，直至两边数据十足 一致。   (1)报表的编制   基金照拂东说念主应当在每月竣事后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度竣事之日起 15 个责任日内完成基金季度汇报的编制；在上半年竣事之日起两个 月内完成基金中期汇报的编制；在每年竣事之日起三个月内完成基金年度汇报的 编制。基金年度汇报的财务司帐汇报应当经过审计。  《基金合同》奏效不足两个月 的，基金照拂东说念主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者年度汇报。   (2)报表的复核   基金照拂东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照拂东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行养息，养息以国度联系章程为准。   基金照拂东说念主应留足充分的时刻，便于基金托管东说念主复核联系报表及汇报。   （九）基金照拂东说念主应在编制季度汇报、中期汇报或者年度汇报之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制效率。               九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应效力下列原则： 若《基金合同》奏效发火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行 再投资；若投资东说念主不采纳，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额，不可低于面值； 务费，各类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别的每一 基金份额享有同瓜分派权；   （二）基金收益分派的时刻和智商   本基金收益分派决议由基金照拂东说念主拟订，并由基金托管东说念主复核，按《信息披 露办法》的章程在指定引子公告。基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供 分派利润臆测截止日）的时刻不得晋升 15 个责任日。基金收益分派决议公告后(依 据具体决议的章程)，基金照拂东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示， 基金托管东说念主按照基金照拂东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的臆测方法，依照《业务公法》扩充。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书的章程。              十、基金信息暴露    （一）守秘义务    基金托管东说念主和基金照拂东说念主应按法律法例、《基金合同》的联系章程进行信息披 露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息暴露办法》偏执他联系章程进行信息暴露外，基金照拂东说念主和基金托管东说念主对 基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息应予守秘。关联词，如下情况不 应视为基金照拂东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务： 证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息暴露或公开。    （二）信息暴露的内容    基金的信息暴露内容主要包括基金招募诠释书、基金家具贵寓摘录、 《基金合 同》、托管条约、基金份额发售公告、基金召募情况、《基金合同》奏效公告、基 金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期汇报、包括基金年度汇报、基 金中期汇报和基金季度汇报（含金钱组合季度汇报）、临时汇报、清晰公告、计帐 汇报、实施侧袋机制时间的信息暴露、基金份额抓有东说念主大会决议、投资中小企业 私募债、金钱支抓证券的汇报及中国证监会章程的其他信息。基金年度汇报需经 具有证券、期货联系业务阅历的司帐师事务所审计后，方可暴露。    （三）基金托管东说念主和基金照拂东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露智商    基金托管东说念主和基金照拂东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额抓有东说念主利益为 宗旨，老诚信用，严守机要。基金照拂东说念主负责办理与基金联系的信息暴露事宜， 基金托管东说念主应当按照联系法律法例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 章程的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主赐与公布。    对于不需要基金托管东说念主(或基金照拂东说念主)复核的信息，基金照拂东说念主(或基金托管 东说念主)在公告前应见告基金托管东说念主(或基金照拂东说念主)。    基金照拂东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证其试验按照法定方式 和限时暴露的义务。    基金照拂东说念主应当在中国证监会章程的时刻内，将应予暴露的基金信息通过指 定引子暴露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主将通过 指定引子公开暴露。    当出现下述情况时，基金照拂东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金联系信 息：   (1)不可抗力；   (2)基金投资所触及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   (3)出现基金照拂东说念主以为属于会导致基金照拂东说念主不可出售或评估基金金钱的 紧迫事故的任何情况；   (4)法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他情况。   按联系章程须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金照拂东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金照拂东说念主公告。发生《基金合同》中章程需要暴露的事项 时，按《基金合同》章程公布。   赐与暴露的信息文本，存放在基金照拂东说念主/基金托管东说念主处，投资者不错免费查 阅。在支付工本费后可在合理时刻取得上述文献的复制件或复印件。基金照拂东说念主 和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息暴露，详见招募诠释书的章程。                十一、基金用度     （一）基金照拂费的计提比例和计提方法     本基金的照拂费按前一日基金金钱净值的 0.6%年费率计提。照拂费的臆测方 法如下：     H＝E×年照拂费率÷往时天数     H 为逐日应计提的基金照拂费     E 为前一日的基金金钱净值     （二）基金托管费的计提比例和计提方法     本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计提。托管费的臆测方 法如下：     H＝E×年托管费率÷往时天数     H 为逐日应计提的基金托管费     E 为前一日的基金金钱净值     （三）基金销售做事费的计提比例和计提方法     本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份额的销售做事费年费率为 的销售做事费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.40%年费率计提。销售服 务费的臆测方法如下：     H＝E×0.40%÷往时天数     H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售做事费     E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值     （四）证券账户开户用度、证券交易用度、基金财产划拨支付的银行用度、 银行账户认真费、     《基金合同》奏效后的信息暴露用度（法律法例或中国证监会另 有章程的除外）、基金份额抓有东说念主大会用度、《基金合同》奏效后与基金联系的会 计师费和讼师费等根据联系法律法例、     《基金合同》及相应条约的章程，列入当期 基金用度。   （五）不列入基金用度的面目   《基金合同》奏效前的讼师费、司帐师费和信息暴露用度不得从基金财产中 列支；基金照拂东说念主和基金托管东说念主因未试验或未十足试验义务导致的用度开销或基 金财产的亏蚀，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。   （六）基金照拂费、基金托管费和基金销售做事费的养息   基金照拂东说念主和基金托管东说念主可协有计划情缩短基金照拂费、基金托管费和基金销 售做事费，此项养息不需要基金份额抓有东说念主大会决议通过。基金照拂东说念主必须最迟 于新的费率实施日 2 日前在指定引子上刊登公告。   （七）基金照拂费、基金托管费和基金销售做事费的复核智商、支付方式和 时刻   基金托管东说念主对基金照拂东说念主计提的基金照拂费、基金托管费和基金销售做事费 等，根据本托管条约和《基金合同》的联系章程进行复核。   基金照拂费、基金托管费和基金销售做事费逐日计提，按月支付。由基金托 管东说念主根据与基金照拂东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金照拂东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节 沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金照拂东说念主应进行查对，如 发现数据不符，实时揣测基金托管东说念主协商惩办。   在首期支付基金照拂费/销售做事费前，基金照拂东说念主应向基金托管东说念主出具慎重 函件指定基金照拂费/销售做事费的收款账户。基金照拂东说念主如需要变更此账户，应 提前 5 个责任日向基金托管东说念主出具书面的收款账户变更文书。   （八）违纪处理方式   基金托管东说念主发现基金照拂东说念主违犯《基金法》、《基金合同》、《运作办法》偏执 他联系章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金照拂东说念主赐与诠释解 释，如基金照拂东说念主无方正事理，基金托管东说念主可拒却支付。   （九）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募诠释书的章程。         十二、基金份额抓有东说念主名册的撑抓   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金照拂东说念主的指示编制和撑抓，基 金照拂东说念主和基金托管东说念主应永别撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如 不可妥善撑抓，则按联系法例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期汇报和年报前，基金照拂东说念主应将联系贵寓送交 基金托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的果真性、准确性和完好性。 基金托管东说念主不得将所撑抓的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应效力守秘义务，法律法例另有章程或监管机关另有要求的除外。           十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金照拂东说念主应保存基金财产照拂业务行动的纪录、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系贵寓。 基金照拂东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限撑抓。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金照拂东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东说念主接收相应文献。   （四）基金照拂东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭据、记账凭据、 基金账册、交易纪录和症结合同等，承担守秘义务并保存至少十五年以上，法律 法例另有章程或监管机关另有要求的除外。         十四、基金照拂东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金照拂东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金照拂东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金照拂阅历；   (2)照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会除名；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金照拂东说念主必须依照如下智商进行：   (1)提名：新任基金照拂东说念主由基金托管东说念主或由单独或整个抓有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金照拂东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金照拂东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过；   (3)临时基金照拂东说念主：新任基金照拂东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 照拂东说念主；   (4) 备案：基金份额抓有东说念主大会选任基金照拂东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金照拂东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金照拂东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议奏效后按章程在指定引子公告；   (6)交代：基金照拂东说念主职责拒绝的，基金照拂东说念主应妥善撑抓基金照拂业务贵寓， 实时向临时基金照拂东说念主或新任基金照拂东说念阁下理基金照拂业务的移交手续，临时基 金照拂东说念主或新任基金照拂东说念主应实时接收。新任基金照拂东说念主应与基金托管东说念主查对基 金金钱总值；   (7)审计：基金照拂东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例律程聘任司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金照拂东说念主更换后，如若原任或新任基金照拂东说念主要求，应 按其要求替换或删除基金称呼中与原基金照拂东说念主联系的称呼字样。   （二）基金托管东说念主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   (1)被照章取消基金托管阅历；   (2)照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额抓有东说念主大会除名；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金照拂东说念主或由单独或整个抓有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   (2)决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责拒绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过；   (3)临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东说念主；   (4) 备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东说念主更换后，由基金照拂东说念主在更换基金托管东说念主的基金份额抓 有东说念主大会决议奏效后按章程在指定引子公告；   (6)交代：基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者临时基 金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主与基金照拂东说念主查对基金金钱总值；   (7)审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法例律程聘任司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案，审计费 用在基金财产中列支。   （三）基金照拂东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和智商 份额 10%以上(含 10%)的基金份额抓有东说念主提名新的基金照拂东说念主和基金托管东说念主； 东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后按章程在指定引子上连结公告。   （四）新基金照拂东说念主接收基金照拂业务或新基金托管东说念主接收基金财产和基金 托管业务前，原基金照拂东说念主或原基金托管东说念主应不绝试验联系职责，并保证不作念出 对基金份额抓有东说念主的利益形成损伤的行动。                十五、阻截行动   本条约当事东说念主阻截从事的行动，包括但不限于：   （一）基金照拂东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金照拂东说念主抗拒允地对待其照拂的不同基金财产，基金托管东说念主抗拒允 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金照拂东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额抓有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金照拂东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金照拂东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和照拂过程中任何尚未 按法律法例律程的方式公开暴露的信息。   （六）基金照拂东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金照拂东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处, 其高档照拂东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金财产，根据基金照拂东说念主的正当指示、《基 金合同》或托管条约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违犯章程向他东说念主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽包袱的投资；4.向其基金照拂东说念主、基金托管东说念主 出资；5.从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不方正的证券交易行动；6.法 律、行政法例和中国证监会章程阻截的其他行动。法律法例或监管部门取消上述 按捺，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系按捺。   基金照拂东说念主运用基金财产买卖基金照拂东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、内容 按捺东说念主或者与其有其他要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资方针和投资计谋，效力基金份额抓 有东说念主利益优先的原则，防范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓平允合理价钱扩充。联系交易必须事前得到基金托管东说念主的喜悦，并按法律法 规赐与暴露。要紧关联交易应提交基金照拂东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金照拂东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （十）法律法例和《基金合同》阻截的其他行动，以及依照法律、行政法例 联系章程，由国务院证券监督照拂机构章程阻截基金照拂东说念主、基金托管东说念主从事的 其他行动。     十六、托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更智商   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。   （二）基金托管条约拒绝出现的情形   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金照拂东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一禁受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐汇报；   (5)聘任司帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐汇报 出具法律想法书；   (6)将计帐效率报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余金钱扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按各类基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐汇报经司帐师事务所 审计、并由讼师事务所出具法律想法书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产计帐 小组进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               十七、失约包袱   （一）基金照拂东说念主、基金托管东说念主不试验本条约或试验本条约不顺应约定的， 应当承担失约包袱。   （二）基金照拂东说念主、基金托管东说念主在试验各自职责的过程中，违犯《基金法》 或者《基金合同》和本托管条约约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损伤 的，应当永别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给基金财产或者基金 份额抓有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿包袱。   （三）一方当事东说念主失约，给另一方当事东说念主形成亏蚀的，应就径直亏蚀进行赔 偿；给基金财产形成亏蚀的，应就径直亏蚀进行补偿，另一方当事东说念主有权益及义 务代表基金向失约方追偿。关联词如发生下列情况，当事东说念主不错免责： 为或不行为而形成的亏蚀等； 投资或不投资形成的径直亏蚀或潜在亏蚀等；   （四）一方当事东说念主失约，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时采选必要的 步履，费力防范亏蚀的扩大。   （五）失约行动虽已发生，但本托管条约大概不绝试验的，在最大按捺地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金照拂东说念主和基金托管东说念主应当不绝试验本条约。   （六）由于基金照拂东说念主、基金托管东说念主不可按捺的身分导致业务出现错误，基 金照拂东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采选必要、顺应、合理的步履进行搜检，关联词未 能发现无理的，由此形成基金财产或投资东说念主亏蚀，基金照拂东说念主和基金托管东说念主免除 补偿包袱。关联词基金照拂东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的步履排斥或松开由此 形成的影响。             十八、争议惩办方式   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、妥洽惩办，协商、 妥洽不可惩办的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲 裁所在为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有握住力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金照拂东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝 诚挚、勤勉、守法地试验《基金合同》和本托管条约章程的义务，认真基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统带。            十九、托管条约的效力   两边对托管条约的效力约定如下：   （一）基金照拂东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表签章，条约当事东说念主 两边根据中国证监会的想法修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文 本为慎重文本。   （二）托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日 起奏效。托管条约的有用期自其奏效之日起至基金财产计帐效率报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管条约自奏效之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律握住力。   （四）本条约一式六份，条约两边各抓二份，上报监管机构二份，每份具有 同等的法律效力。              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东说念主的基金份额时，基金照拂东说念主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东说念主依据《基金合同》、联系法律法例等章程协商办理。            二十一、托管条约的签订  本条约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订日。



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